蓮都區人大常委會：

第十七屆人民代表大會第一次會議審查批準了《關于蓮都區2021年預算執行情況和2022年預算草案的報告》。目前，2021年財政決算已編制完成。根據《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》和《中華人民共和國預算法》的規定，受區政府委托，現將蓮都區2021年財政決算草案報告如下，請予審查。

一、2021年財政決算情況

（一）一般公共預算收支決算情況

1.收入決算情況

2021年，全區實現一般公共預算收入194990萬元，完成預算的100.1%，增長8.6%。其中：稅收收入165065萬元，完成預算的102.7%，增長12.9%；非稅收入29925萬元，完成預算的87.9%，下降10.4%。

稅收收入主要項目完成情況為：增值稅50193萬元，完成預算的109%，增長21.8%；企業所得稅31252萬元，完成預算的86.8%，下降4.2%；個人所得稅6083萬元，完成預算的78.7%，下降14.5%；城建稅9387萬元，完成預算的103.9%，增長14.3%；契稅29415萬元，完成預算的106%，增長12.3%。

非稅收入主要項目完成情況為:專項收入18674萬元，完成預算的162%，增長76.2%，主要是森林植被恢復費一次性增收1.07億；行政事業性收費收入2499萬元，完成預算的62.5%，下降40.9%；罰沒收入6115萬元，完成預算的45.2%，下降53.4%；國有資源(資產)有償使用收入2637萬元，完成預算的52.7%,下降51.6%。

2.支出決算情況

2021年,全區實現一般公共預算支出544767萬元，完成調整預算的95.1%，下降0.4%。主要支出科目完成情況為：一般公共服務支出55620萬元，完成調整預算87.4%，下降2.6%；教育支出78060萬元，完成調整預算的92.2%，增長1.1%；社會保障和就業支出91609萬元，完成調整預算94.1%，增長2.6%；衛生健康支出73618萬元，完成調整預算的104%，增長2%；城鄉社區支出61631萬元，完成調整預算83.3%，增長1.6%；農林水支出61451萬元，完成調整預算的111.5%，下降0.2%。

2021年省財政廳下達新增一般債券資金30000萬元，列作一般公共預算支出，支出科目為：教育支出5100萬元、城鄉社區支出22900萬元、農林水支出600萬、交通運輸支出1400萬。

3.預算收支平衡情況

按照2021年市區財政體制結算，一般公共預算收入194990萬元，上級補助收入265313萬元（其中：返還性收入9593萬元，一般性轉移支付收入232405萬元，專項轉移支付收入23315萬元），上年結余20401萬元，調入資金94502萬元，債務轉貸收入66000萬元，調入預算穩定調節基金10000萬元，收入合計651206萬元；一般公共預算支出544767萬元，上解上級支出44074萬元，債務還本支出37307萬元，補充預算穩定調節基金3218萬元，援助其他地區支出820萬元，結轉下年支出21020萬元，支出合計651206萬元。收支相抵，一般公共預算收支平衡。

4.結轉資金使用情況

2020年結轉至2021年作為結余收入資金20401萬元，當年指標下達18174萬元，實現支出12501萬元，主要支出科目為:農林水8518萬元。

5.預算調整及執行情況

2021年預算執行過程中，新增地方政府一般債券轉貸收入30000萬元、減少調入資金40000萬元，經區人大常委會批準，對一般公共預算支出年初預算數583100萬元調整為573100萬元。

根據經批準的收支調整預算，全區上下全力做好收入征管，按照“量入為出、收支平衡”的編制原則，嚴格預算執行，完成了一般公共預算收支調整預算目標。

6.預備費使用情況

2021年，年初預算安排預備費6000萬元，當年使用0萬元。

7.預算穩定調節基金和預算周轉金情況

2021年年初預算穩定調節基金10000萬元，根據預算法的規定和收支情況，計提預算穩定調節基金3218萬元,當年動用預算穩定調節基金10000萬元，年末結余3218萬元。2021年預算周轉金沒發生收支情況，年末余額為零。

8.實行權責發生制核算特定事項情況

根據《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發〔2021〕5號）文件精神，規范按權責發生制列支事項，市縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支

9.“三公”經費決算情況

2021年一般公共預算“三公”經費支出決算數為1306.5萬元，下降5.4%，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制和壓縮“三公”經費支出，分項情況是：公務出國經費0萬元，下降100%，主要是由于新冠疫情原因，出國（境）學術交流減少；公務接待經費380.7萬元，增加2.3%；公務用車購置367.9萬元，下降27.5%，主要是由于上年報廢更新較多，公車業務購置需求較上年減少；公車運行維護費557.9萬元，增加12.1%，增加的原因是受疫情影響，遠途出差派車增加。

10.地方政府債務情況

2021年省財政廳核定我區地方政府債務限額為492200萬元，其中：一般債務限額319500萬元、專項債務限額172700萬元。截至2021年底，全區地方政府債務余額489870萬元，其中：一般債務余額317756萬元，占64.87%；專項債務余額172114萬元，占35.13%，均控制在省財政廳核定的債務限額以內。2021年地方政府債務余額比2020年底增加78587萬元，其中：2021年新增一般債券30000萬元、專項債券50000萬元，再融資債券51000萬元，償還國債45萬元，償還到期地方政府債券52367萬元。

新增一般債券資金30000萬元，具體項目為：長崗背小學新建工程2100萬元，蓮都區碧湖三小新建工程2500萬元，天寧中學擴建工程500萬元，蓮都區北埠至堰后農村道路改造提升工程600萬元，蓮都區麗武公路至東西巖公路工程800萬元，蓮都區宣平溪流域綜合治理工程一期工程600萬元，蓮都區城鄉生態環境基礎設施改造提升工程3000萬元，蓮都區碧湖鎮西生活區塊道路網工程（二期）13000萬元，蓮都區碧湖鎮西生活區塊道路網工程5500萬元，蓮都區大港頭高地區塊安置小區項目1000萬元，黃村鄉便民服務中心拆改建項目400萬元。

新增專項債券50000萬元，具體項目為：蓮都區城鄉幼兒園提升修繕工程4000萬元，蓮都區應急醫療救治設施提升工程12000萬元，麗水市蓮都區雅溪太平片區供水工程1000萬元，麗水市蓮都區老竹-麗新污水處理廠工程1000萬元，蓮都區碧湖鎮給排水管網提升改造項目9000萬元，蓮都區碧湖全域綜合整治及生態修復工程13000萬元，麗水電大蓮都學院新建工程8000萬元，蓮都區古堰畫鄉通濟堰品質化提升工程2000萬元。

（二）政府性基金預算收支決算情況

2021年政府性基金預算收入78421萬元，完成預算的40.4%，下降32.5%，加上轉移性收入69576萬元（其中：上級補助收入2873萬元、地方政府專項債券轉貸收入65000萬元），收入合計147997萬元，下降24.7%。

2021年政府性基金預算支出116926萬元，完成預算的69.9%，下降11.8%，加上轉移性支出31071萬元（其中:調出資金14502萬元、債務還本支出15060萬元），支出合計147997萬元，下降24.7%。收支相抵，全區政府性基金收支平衡。

（三）國有資本經營預算收支決算情況

2021年實現國有資本經營預算收入1466萬元，完成調整預算的1297.3%，增長1493.5%，上年結余21萬元，加上轉移性收入45萬元，收入合計1532萬元。實現國有資本經營預算轉移性支出1532萬元（其中：結轉下年支出1532萬元），支出合計1532萬元。收支相抵，國有資本經營預算收支平衡。

（四）社會保險基金預算收支決算情況

2021年，全區實現社會保險基金預算收入110647萬元，完成預算的100.7%，增長13.7%，實現社會保險基金預算支出96144萬元，完成預算的101.2%，增長17.3%，當年收支結余14504萬元，年終滾存結余60685萬元。

以上收支預算執行結果已于今年3月份在全省財政決算會議上通過，并經審計部門審計。

二、2021年財政主要工作情況

（一）穩中求進緊握收支兩端，保障能力“集腋成裘”

面對新冠肺炎疫情的沖擊，充分發揮財政職能，順利實現財政平穩運行。

一是收入緊抓“開源”。緊抓機遇窗口，全力向上爭取轉移支付和政府債券。成功爭取債券資金13.1億元，其中一般債券3億元、專項債券5億元，爭取再融資債券5.1億元。加大稅源培植力度，夯實稅收增收基礎。規范非稅收入征收管理，實現國有土地使用權出讓收入、礦產資源費收入直接繳入區國庫。

二是支出從嚴“節流”。貫徹“全區一盤棋、共過緊日子”方略，優化調整財政支出結構，嚴控“三公”經費，強化支出管理，全程監督預算執行進度，加強資金績效管理，嚴格預算追加。全年壓減非剛性項目支出4億元，“三公”經費下降5.4%，有效緩解財政收支平衡壓力。

（二）多管齊下夯實發展根基，經濟動能“蓄勢待發”

一是保持穩企興企力度。健全財政與金融、產業政策協同聯動機制，全力支持重點產業發展壯大。投入1.14億元支持制造業高質量發展，投入7024萬元支持現代服務業加快發展，投入179萬元支持外貿企業穩定發展，投入1907萬元支持企業科技創新。全省首個24小時政銀企集成服務平臺、首個制造業金融服務站建成投用。制定幫扶企業“一攬子”舉措，撥付各類企業疫情專項補助1069萬元，完成政采貸融資規模1194萬元。

二是穩固雙招雙引態勢。堅定不移服務人才集聚與產業轉型融合發展，全面保障招引平臺、隊伍建設資金需求。引進新項目49個，其中新引進大項目13個，實際到位資金26億元，實際利用外資600萬美元。新增國家高新技術企業15家，省科技型中小企業27家。完成人才引進數量5791人，培養新增高技能人才924人，獲得副高以上職稱251人。

三是提升營商環境品質。全力支持交通、高新技術產業、生態環保和農田水利設施建設，全年投入財政保障資金21.2億元。全面啟動蓮都-義烏科技創新研究院等科創集聚平臺建設，加快推進東西巖客運綜合交通樞紐項目、蓮都區青少年宮遷建等大批區級重點項目。投入2056萬元支持麗水工業園區等平臺基礎配套設施建設，大力推進高溪工業小鎮高效開發利用。

（三）唯實惟先聚焦急難愁盼，民生福祉“與日俱進”

一是強村富民雙管齊下。聚力鄉村振興，投入農林水資金6.15億元，統籌分配區域協調資金1.5億元，支持發展“3+2+1”農業主導產業、產業融合、美麗鄉村。投入6.16億元用于推進城鎮老舊小區提升、城鎮管網改造等新型城鎮建設項目，統籌安排1.65億元加快建設農村困難家庭危房改造等住房保障工程。落實3609萬元財政銜接推進鄉村振興資金，支持全區85個脫貧鞏固重點村建設發展。190個村實現集體經濟年收入20萬元以上且經營性收入10萬元以上，19個村實現年經營性收入50萬元以上。

二是社會保障穩步提升。優化健全民生保障政策體系，投入社保資金9.16億元。最低生活保障標準、城鄉居民基本養老保險基礎養老金最低標準大幅提升，累計撥付最低生活保障、特困人員救助供養資金8808萬元，補發城鄉居民基本養老保險基礎養老金等2106萬元。落實退役士兵安置與社保接續經費408萬元，殘疾人保障各項支出2749萬元。實施社會救助14.3萬人次，困境、孤殘兒童救助資金348萬元。強化失業保險兜底保障，安排就業創業保障資金1981萬元，支持做好高校畢業生、退役軍人、城鎮就業困難人員等重點群體就業工作。

三是公共服務持續增強。支持提高教育優質均衡水平，投入教育資金7.8億元爭創全國學前教育普及普惠區、全國義務教育優質均衡區。長崗背小學、碧湖三小新建工程全面完工，城鄉幼兒園提升修繕、農村義務教育標準學校改造提升工程大步推進。深入實施健康蓮都行動，投入7.36億元優化醫療環境。蓮都區人民醫院改擴建項目一期順利竣工，曳嶺中心衛生院、碧湖鎮平原衛生院拆改建項目等一批應急醫療救治設施提升工程穩步推進。全力支持打好疫情防控“狙擊戰”，安排疫情防控專項資金7000萬元，疫情防控保障、政府采購“綠色通道”持續暢通。人居環境全域提升，安排經?；瘎摻üぷ鹘涃M等2.9億元，環衛保潔市場一體化、垃圾、廁所、污水“三大革命”長效落實，順利通過省文明程度指數測評、國家衛生城市復評。投入2.6億元精品打造科技創新、文化旅游系列工程，農村文化禮堂、農業數字化建設、全域旅游基礎設施等大批農村基建項目相繼落成。

（四）守正創新瞄準變革重塑，財政管理“綱舉目張”

一是專項改革增添創新效能。有序推進預算和績效管理一體化，快速推進預算項目績效目標明細指標實質性審核，全區預算績效明細指標口徑基本實現統一。以全面績效管理提高財政資金使用效益，落實新增重大項目和政策事前績效評估機制，制定實施《麗水市蓮都區事前績效評估管理暫行辦法》，成功試點重大財政政策績效評價機制。完成預算績效管理服務項目政府集中采購，順利推進財務報銷“一件事”暨授權支付改革，穩步推進造價審核管理模式改革。

二是數字賦能驅動轉型升級。全面上線預算管理一體化預算編制模塊、全省統一“資產云”2.0平臺，大力推行國有資產收益電子化上繳，累計繳款3477萬元。全面推進財政電子票據改革，開通財政電子票據單位128家，公共支付平臺66家，全年填開財政電子票據27萬張，實現財政電子改革單位全覆蓋，電子票據開具比率達到100%。蓮都成功入選浙江省第一批公款競爭性存放網上招標試點地區，在全市率先實行公款競爭性存放網上招標，公款存放數字化發展邁上全新臺階。

三是規范管理強化風險防控。強化地方政府債務管理，積極穩妥化解隱性債務1.85億元。堅決防范基層“三?！憋L險，扎實開展全區巡視巡察、審計問題整改和自查自糾專項整治行動，組織基層財政安全專項檢查，“鄉鎮公共財政服務平臺+一卡通”實現全覆蓋。充分發揮社?；痤A算收支監管作用，持續充實社保風險準備金“蓄水池”。開展國有資產確權劃轉集中攻堅行動，完成93個政府采購項目意向公開工作。全面落實項目評審制度，累計核減項目資金5986萬元。

2022年，是蓮都接續高質量發展建設百萬人口大城市的勃發之年，也是蓮都勇當共同富裕麗水領頭雁和山區縣排頭兵的起跑之年。下一步，我們將緊緊圍繞區委各項決策部署，自覺接受人大監督，虛心聽取政協意見建議，緊緊圍繞“穩字當頭、穩中求進”的工作總基調，不負重托、守正創新、與時俱進，奮力開啟蓮都跨越式高質量發展新篇章，為與全省同步邁向共同富裕提供堅實財政保障。

附件：1.2021年財政決算報告附表.xlsx

          2.2021年預算績效管理工作開展情況說明.docx